TERA Group anuncia sus resultados anuales de 2019 y revisa sus perspectivas estratégicas

CROLLES, Isère, Francia - (ALAMBRE COMERCIAL) - Noticias reglamentarias:

Grupo TERA (FR0013429404 - ALGTR), jugador importante en el análisis, medición y mejora de la calidad del aire en tiempo real, anuncia sus resultados anuales de 2019 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, aprobados por la Junta Directiva el 30 de abril 2020, y hace balance de sus perspectivas estratégicas.

Pascal Kaluzny, Presidente y CEO del Grupo TERA, dijo: "En línea con nuestros objetivos de resultados financieros, el año fiscal 2019 estuvo marcado por el progreso operativo estructural. El despliegue gradual de nuestra estrategia de inversión desde la oferta pública inicial nos permite anticipar un crecimiento significativo en el análisis de laboratorio y las ventas de sensores OEM en 2020. Su naturaleza inherentemente resistente, dadas las crecientes necesidades en términos de medición de la calidad del aire, desde un punto de vista climático y biológico, nos hace confiar para superar la crisis vinculada a la pandemia y desplegar nuestra estrategia. Incluso si persisten las incertidumbres con respecto a su impacto económico, creemos que tenemos factores sólidos de resistencia y agradecemos a todos nuestros empleados, clientes, proveedores y accionistas por su compromiso inquebrantable durante este período. Conscientes de las necesidades avanzadas en términos de validación de la calidad del aire en entornos industriales y profesionales, responderemos desplegando nuestra experiencia internacional, a través de nuestra actividad de sensores y acelerando, en Francia, el desarrollo de la actividad de laboratorio que ahora cubre el sector de biología médica, que es altamente complementario al entorno vertical ”.

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1 Proceso para acelerar ciertas reacciones químicas y utilizado en particular con fines de control de la contaminación.

Cuenta de resultados consolidada simplificada para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019
(Normas francesas). Estados financieros detallados disponibles al final del comunicado de prensa.

En miles de euros (K €)

31/12/2019

31/12/2018

Cifra de negocio

4,501

4.418

Otros ingresos operativos

208

149

Ingresos operativos totales

4,709

4,567

Compras y cambio de inventario

-587

-620

Otras compras y cargos externos

-1,629

-1,402

Impuestos, gravámenes y pagos similares.

-73

-78

Gastos de personal

-2,146

-2,100

EBITDA

242

282

Depreciación de activos fijos

-579

-621

Provisiones para riesgos y cargos.

-46

-

Otras provisiones y cargos

-133

-86

La utilidad de operación

-484

-339

Resultado financiero

20

-86

Resultado corriente antes de impuestos

-464

-425

resultado excepcional

-352

20

Impuestos

-352

-245

Resultado consolidado

-464

-160

Resultado grupal

-474

-402

Resultado no grupal

10

242

Durante el año fiscal 2019, la facturación del grupo aumentó un 2% a € 4,501,000. De acuerdo con las expectativas, los ingresos se encuentran en esta etapa, principalmente generados por la actividad de análisis de laboratorio, a saber, servicios de análisis para compuestos presentes en el aire, destinados a profesionales del medio ambiente, altas tecnologías y de salud.

El EBITDA alcanzó 242 K € en comparación con 282 K € en 2018. Los gastos operativos, incluidos los de personal, se controlaron por completo con un aumento limitado al 2.2% durante el año fiscal 2019.

Después de la integración de la depreciación y amortización de los activos fijos, disminuyó ligeramente, el ingreso operativo llegó a -484 K € en comparación con -339 K € en 2018.

El resultado consolidado del Grupo mostró una pérdida de -464 K €. Este resultado está en línea con el plan de desarrollo de tres años del Grupo.

Situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019, la posición de caja del Grupo ascendía a 4.395 miles de euros, incluidos los ingresos netos del aumento de capital, realizado con motivo de la salida a bolsa. Durante el año, el consumo de efectivo se vio afectado, por -311 K €, por los flujos generados por la actividad, debido al impacto negativo de la variación en los requerimientos de capital de trabajo, así como hasta -783 K € por reembolso del préstamo. Finalmente, los flujos vinculados a las operaciones de inversión ascendieron a -450 K € principalmente debido a las adquisiciones habituales de equipos para la actividad de laboratorio.

Al 31 de diciembre de 2019, la deuda de la compañía ascendía a 1.283 miles de euros, mostrando así un nivel de caja neto de 3.112 miles de euros. Por lo tanto, el Grupo se beneficia de una sólida situación financiera que le proporciona una amplia visibilidad de la continuidad de sus operaciones.

Lo más destacado de la época

> Oferta pública inicial de la compañía en julio de 2019

Esta operación, realizada con éxito, permitió a la empresa recaudar un importe bruto de 6,0 millones de euros y aumentar significativamente su visibilidad y posicionamiento en sus principales mercados.

> Fortalecimiento de la actividad de análisis de laboratorio.

El número de muestras recibidas aumentó en un 7% en comparación con 2018 a más de 31,000. Además, el alquiler de estaciones de medición conectadas, un componente básico de la actividad integrado en el servicio de análisis y permitiendo la transmisión de datos en tiempo real, ha sido reelaborado con una nueva solución operativa. Comercializado desde septiembre de 2019, ya ha recibido muchos comentarios positivos de los primeros usuarios.

> Lanzamiento de la comercialización de sensores OEM y ampliación de la gama.

La actividad de marketing para sensores OEM Next-PM continuó en Europa, China y América del Norte, impulsada por una estrategia de ventas directas. Las primeras entregas significativas se esperan para 2020. Los sensores del Grupo TERA, que incorporan tecnología patentada patentada, destacan por su rendimiento técnico avanzado en términos de resistencia a condiciones extremas, vida útil, capacidad de integración, retorno en inversión y, finalmente, inteligencia a bordo a través de algoritmos de aprendizaje automático. Estos productos de alto potencial están destinados a clientes industriales que buscan integrar sensores innovadores en sus productos para la medición continua de la calidad del aire. Estos actores operan en diversos campos, como la medición de la calidad del aire, la construcción de automóviles, el equipo de transporte e, incluso, la infraestructura eléctrica.

En julio de 2019, el Grupo lanzó la comercialización de una nueva gama de sensores llamada Sala limpia (CR) y dedicada a salas limpias para el recuento de partículas. Los diversos comentarios de los fabricantes con respecto a esta gama, y ​​en general la versión clásica Next-PM, son muy positivos y prometedores para el crecimiento en la venta de los sensores del Grupo.

> Continuación de actividades de I + D

De acuerdo con el plan de inversión, anunciado en el momento de la salida a bolsa, el Grupo continuó sus actividades de inversión en I + D en sus tres actividades. Estos esfuerzos se referían, en particular, al desarrollo continuo, en colaboración con un industrial, del sensor Next-PM LITE, dedicado a medir el aire dentro de los edificios, y su comercialización está planificada para este año. En actividad digital, el Grupo continuó el proyecto europeo DIAMS, que tiene como objetivo en particular desplegar 2.000 sensores "ciudadanos" en el área metropolitana de Aix Marsella.

Eventos posteriores al cierre

> Finalización de la adquisición del laboratorio de biología médica, Toxilabo, 11 de marzo de 2020.

La adquisición de este reconocido jugador con el estatus de un laboratorio especializado, y COFRAC acreditado en una gran cantidad de parámetros, le permite al Grupo TERA ampliar su experiencia desde el análisis de la calidad del aire hasta el análisis por biología médica, un sector en rápido crecimiento, al tiempo que consolida su presencia en el segmento medioambiental.

> Implementación del plan de continuidad del negocio.

En el contexto actual, la compañía desea recordar su estricto cumplimiento de las directivas de la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos locales, en materia de normas y organización sanitaria, para garantizar la salud y la seguridad en primer lugar. de sus equipos y sus familias, y este, desde la declaración del período de contención. TERA Group ha configurado dispositivos de teletrabajo para empleados cuya actividad lo permite. Sin embargo, el grupo ha mantenido con éxito un servicio físico para procesar muestras de sus clientes y garantizar la logística asociada con su envío. Conscientes de la importancia del papel del Grupo TERA en el análisis de datos para la protección del medio ambiente y la salud, todos los equipos del Grupo trabajan a diario para garantizar un procesamiento rápido y de calidad de las solicitudes. .

Al mismo tiempo, el Grupo ha implementado medidas parciales de desempleo para algunos de sus empleados y ha pedido al personal que solicite un permiso durante el período de confinamiento cuando no era previsible reasignar su experiencia a corto plazo. . Además, el Grupo, como medida de precaución, ha presentado una solicitud de préstamos garantizados por el Estado para garantizar liquidez adicional. En este sentido, el Grupo considera que tiene la capacidad de acceder rápidamente a nuevas fuentes de financiamiento bancario, dada la calidad de su firma, y ​​estas no dejarán de activarse, más plenamente, si es necesario Finalmente, el Grupo TERA mantendrá su política de gestión rigurosa de los recursos en efectivo, de acuerdo con su ADN; El Grupo ha autofinanciado históricamente una parte importante de su desarrollo desde su creación.

> Estudios exploratorios, iniciados en coordinación con el Centro Europeo de Normalización (CEN) para demostrar la efectividad de la fotocatálisis en la eliminación de microorganismos, incluido Covid-19

La fotocatálisis, que se basa en la absorción de luz y la producción de agentes oxidantes y reductores, capaces de mineralizar total o parcialmente la mayoría de los compuestos orgánicos, podría constituir un nuevo estándar. El proceso permite la eliminación de microorganismos, en particular bacterias y virus, incluido Covid-19. Su adopción como estándar, que requiere una evaluación en cuanto a su efectividad, constituiría una oportunidad significativa para Groupe TERA, que tiene experiencia avanzada en el campo.

Perspectivas y estrategia para 2020

> Impacto limitado de la crisis de Covid-19

Dadas las incertidumbres relacionadas con la reanudación de las actividades después del 11 de mayo y, más en general, con el entorno económico mundial, el Grupo no puede evaluar con precisión los impactos relacionados con la crisis en su actividad para 2020. Sin embargo, los detalles de su modelo económico y su posicionamiento le dan muchos factores de resistencia.

La actividad de análisis de laboratorio se ha mantenido completamente operativa desde el inicio del período de contención, mostrando también un excelente nivel de desempeño comercial durante los primeros meses del año. Esta actividad, que se beneficia, en una proporción significativa, de contratos recurrentes vinculados a la necesidad estructural de los fabricantes para la certificación de la calidad del aire, podría incluso beneficiarse de una mayor demanda a raíz de la crisis que ha exacerbado la conciencia Cuestiones ambientales. Con respecto a la actividad de diseño del sensor, el Grupo no ha registrado, hasta la fecha, ninguna discrepancia significativa con respecto a los proyectos realizados con los diversos clientes industriales. Del mismo modo, las existencias del Grupo siguen siendo suficientes para satisfacer las necesidades de esta actividad, en particular las piezas de repuesto. En el caso de un deterioro de la situación económica que se extendería más allá del primer semestre del año, el Grupo podría enfrentar posibles incumplimientos de pago por parte de ciertos socios, riesgo exógeno limitado dada la importancia de las actividades del grupo para estos jugadores y la alta proporción de grupos grandes que representan el 80% de la cartera de clientes.

> Crecimiento sostenido en actividad de laboratorio y sensor

El Grupo confía en el año financiero 2020. En el segmento de laboratorio, la adquisición de Toxilabo, que tiene un posicionamiento complementario y sinérgico en el segmento de análisis en biología médica, respaldará activamente esta tendencia. El año fiscal 2020 debería marcar la entrada del Grupo en una nueva dimensión en el sector de análisis de laboratorio, que también se beneficiará de una dinámica estructural reforzada después de la pandemia, en particular en los segmentos de medio ambiente y biología médica. Como se anunció previamente, esta transacción debería en última instancia duplicar la rotación de la actividad de laboratorio.

Con respecto a los sensores OEM, el Grupo continúa sus conversaciones avanzadas con los principales actores industriales mundiales y planea realizar primeros pedidos significativos en 2020 que permitirán que la actividad registre un fuerte crecimiento en comparación con 2019. La primera ampliación exitosa de la gama y la búsqueda de desarrollos destinados a la comercialización de un sensor destinado a ambientes interiores de edificios, constituyen vectores clave de crecimiento.

Próxima publicación financiera: Resultados semestrales de 2020, 29 de octubre de 2020 después del cierre del mercado

Sobre el grupo TERA

El Grupo TERA, creado en 2001 y que emplea a 38 personas, es líder en medición, análisis y mejora de la calidad del aire en tiempo real. Actualmente, el Grupo es uno de los únicos actores en el mundo que está presente en toda la cadena de valor de la calidad del aire, por lo que puede satisfacer todas las necesidades de sus clientes confiando en tres actividades complementarias. y sinérgico: un laboratorio especializado en el análisis de contaminantes químicos del aire para todos los entornos, una actividad de diseño, desarrollo y comercialización de sensores innovadores "Made in France" para la medición en tiempo real de la calidad de air y una oferta digital, que consiste en un innovador software de análisis profesional capaz de procesar los datos de calidad del aire reportados por los sensores. La última solución se complementa para comunidades e individuos con "Breathe-Up", la aplicación móvil del Grupo y su sensor ciudadano individual.

Apéndices - Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019

Balance anual consolidado

ACTIVOS - En K €

31/12/2019

31/12/2018

Buena voluntad

265

265

Activos intangibles

308

496

Inmovilizaciones corporales

1,044

1,038

Activos fijos financieros

120

104

Activos fijos

1,472

1,638

Existencias y trabajo en progreso

260

246

Anticipos y depósitos pagados

173

Cuentas por cobrar comerciales y cuentas relacionadas

1,295

1375

Otras creencias

1,000

775

Disponibilidades

4,397

391

Activos corrientes

7,125

2,787

Cuentas de acumulación activa

68

82

Activos totales

8,930

4,772

PASIVOS - En K €

31/12/2019

31/12/2018

Acciones o capital individual

828

483

Prima de acciones, prima de fusión, prima de contribución

5,322

287

Reservas grupales

-1 843

- 970

Llevar

- 1,414

- 1,874

Resultado grupal

- 474

- 402

Capital total del grupo

2,419

-2,476

Intereses no grupales

14

- 228

Resultado no grupal

10

242

Total de intereses minoritarios

24

14

Anticipos condicionales

1,231

1,231

Provisiones

387

144

Préstamos y deudas financieras

1,283

1,895

Acreedores comerciales y cuentas relacionadas

1,527

1,661

Deudas fiscales y de seguridad social

944

1,098

Otras deudas

393

678

Deudas totales

4,147

5,332

Cuentas de ajuste de responsabilidad

723

527

Pasivos totales

8,930

4,772

Cuenta de resultados anual consolidada

En K - EUR

31/12/2019

31/12/2018

Cifra de negocio

4,501

4.418

Producción almacenada

3

-26

Producción inmobilizada

11

Subvenciones de funcionamiento

159

33

Reversiones de provisiones, depreciación, transferencia

32

73

Otros productos

14

58

Otros ingresos operativos

208

149

Compras y cambio de inventario

587

620

Otras compras y cargos externos

1,629

1,402

Impuestos, gravámenes y pagos similares.

73

78

Gastos de personal

2,146

2,100

Depreciación de activos fijos

579

621

Provisiones para riesgos y cargos.

46

Otras provisiones y cargos

133

86

Cargos de explotación

5,193

4,907

LA UTILIDAD DE OPERACIÓN

-484

-339

Productos financieros

112

84

Cargos financieros

92

170

Resultado financiero

20

-86

Resultado corriente antes de impuestos

-464

-425

Ingresos excepcionales

48

228

Cargos excepcionales

400

208

resultado excepcional

-352

20

Impuestos

-352

-245

Resultado consolidado

-464

-160

Resultado grupal

-474

-402

Resultado no grupal

10

242

Ganancias por acción

-0,14144

-0.83287

Ganancias diluidas por acción

-0,14144

-0.83287

Estados de flujos de efectivo consolidados

Encabezados (en K €)

31/12/2019

31/12/2018

Utilidad neta consolidada

-464

-160

Depreciación y provisiones

789

513

Cambio en impuestos diferidos

-1

11

Ganancias de capital por disposición, neto de impuestos

64

66

Flujo de caja de empresas consolidadas

387

430

Cambio en el requerimiento de capital de trabajo relacionado con la actividad

-698

718

Flujo de caja neto generado por actividad

-311

1,148

Adquisicion de activos fijos

-619

-555

Venta de activos fijos, neto de impuestos

169

61

Flujo neto de efectivo de actividades de inversión

-450

-494

Dividendos pagados a los accionistas de la empresa matriz

Dividendos pagados a intereses minoritarios en empresas integradas

-15

Aumentos o disminuciones de capital en efectivo

5,380

-1,308

Problemas de préstamos

95

1,382

Reembolsos de préstamos

-700

-593

Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento

4,775

-532

Impacto de los cambios en los tipos de cambio

Variaciones de flujo de caja

4,014

120

Apertura de efectivo

381

260

Cierre de caja

4,395

381