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Anuncio regulatorio del Reino Unido de Xtrackers II: valor (es) de los activos netos

LONDRES--() -

Xtrackers II

Sociedad de inversión con capital variable.

(Société d'investissement à capital variable)

Domicilio social: 49, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburgo

R.C.S. Luxemburgo B-124.284

(el "Empresa")

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS LISTADOS EN LA BOLSA DE LONDRES

Luxemburgo, 15 de abril de 2020

El consejo de administración de la Compañía (el "Junta Directiva") por la presente informa a todos los accionistas de los subfondos enumerados en la tabla a continuación (cada uno un "Subfondo", Y juntos el"Subfondos") (el "Accionistas ") del valor liquidativo aplicable (el "NAV") Con respecto a cada Subfondo para el Día de Transacción indicado a continuación:

Subfondo

ES EN

Acciones en circulación

Moneda

Día de la transacción

NAV

LEI

Xtrackers II Australia Government Bond OICVM ETF 1C

LU0494592974

144,319

AUD

15-abr-2020

260,6458

5493001DKO4J3VIC6S40

Xtrackers II EUR Corporate Bond OICVM ETF 1C

LU0478205379

11,463,458

EUR

15-abr-2020

153,0159

54930094D590OBMERQ34

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond OICVM ETF 1D

LU1109942653

16.955.143

EUR

15-abr-2020

15,7855

549300UV4W8IWCFNG644

Xtrackers II Eurozone Government Bond OICVM ETF 1C

LU0290355717

12,689,456

EUR

15-abr-2020

245.2227

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II Eurozone Government Bond OICVM ETF 2C - USD cubierto

LU2009147591

43,000

Dólar estadounidense

15-abr-2020

70,6677

549300DIHICM3ZLXEP07

Xtrackers II GBP Overnight Swap UCITS ETF 1D

LU0321464652

558,998

GBP

15-abr-2020

182,5495

5493000G2YZNJXGFTK15

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103

6.512.455

Dólar estadounidense

15-abr-2020

47,6213

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 3D - GBP cubierto

LU0942970368

87,340

GBP

15-abr-2020

80,6687

549300BLVKFY3X3CSM08

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP cubierto

LU0641006290

4,387,684

GBP

15-abr-2020

29.0986

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD cubierto

LU0641006456

1,669,949

Dólar estadounidense

15-abr-2020

13.9515

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Government Bond OICVM ETF 5C

LU0908508731

3,234,836

EUR

15-abr-2020

266.1138

54930083J4P4SVHW2956

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD cubierto

LU0641007009

1,739,087

Dólar estadounidense

15-abr-2020

27,543

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP cubierto

LU0641007264

5,393,531

GBP

15-abr-2020

26.8255

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Global Inflaced-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814

7.552.684

EUR

15-abr-2020

23,8498

5493000VBQKIS28QQO19

Xtrackers II Harvest China Government Bond OICVM ETF 1D

LU1094612022

2,538,454

Dólar estadounidense

15-abr-2020

22.1215

549300O5E1KYDMQOYN87

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

LU0429458895

617,226

Dólar estadounidense

15-abr-2020

176,9461

549300X8S61TTEI4MP41

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356

2,166,680

Dólar estadounidense

15-abr-2020

245.1119

549300OLEJ05STG43H27

Xtrackers II USD Asia ex Japón Bono corporativo UCITS ETF 1D

LU1409136006

153,414

Dólar estadounidense

15-abr-2020

120.019

549300X5N8OOQG00IL69

Xtrackers II USD Bonos de mercados emergentes UCITS ETF 2C

LU1920015440

100,000

Dólar estadounidense

15-abr-2020

34,5956

5493007BM4QL0QT8JC81

Xtrackers II USD Bonos de mercados emergentes UCITS ETF 2D

LU0677077884

70,371,859

Dólar estadounidense

15-abr-2020

13.6991

5493007BM4QL0QT8JC81

Xtrackers II USD Overnight Swap UCITS ETF 1C

LU0321465469

1,385,467

Dólar estadounidense

15-abr-2020

179,4754

5493002LZKER9YOPK680

Este aviso es solo para fines informativos. Los accionistas no están obligados a tomar ninguna medida.

Los términos en mayúscula utilizados en esta carta tendrán el significado que se les atribuye en el prospecto actual de la Compañía (el "Folleto") a menos que el contexto requiera lo contrario.

Se puede obtener más información en relación con este aviso de la Compañía en su dirección registrada, las oficinas de representantes extranjeros o enviando un correo electrónico Xtrackers@db.com

Xtrackers II

La Junta Directiva

Nombre corto: Xtrackers II

Código de categoría: NAV

Número de secuencia: 697391

Hora de recepción (compensación de UTC): 20200416T160352 + 0100

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