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Anuncio regulatorio del Reino Unido de Xtrackers (IE) plc: Valor (es) de los activos netos

LONDRES--() -

Xtrackers (IE) plc

Compañía de inversiones con capital variable

Domicilio social: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Número de registro: 393802

(la "Empresa")

Registrada en Dublín como una sociedad de inversión paraguas de capital variable abierta con responsabilidad limitada y como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Regulado por el Banco Central de Irlanda.

Número de registro 393802. Oficina registrada como arriba.

Directores: Tom Murray (irlandés), Michael Whelan (irlandés), Alex McKenna (Reino Unido), Gerry Grimes (irlandés), Manooj Mistry (Reino Unido)

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS LISTADOS EN LA BOLSA DE LONDRES

Dublín, 15 de mayo de 2020

Este anuncio es para informar a los accionistas de los subfondos enumerados en la tabla a continuación (cada uno Subfondoy juntos Subfondos) (la Accionistas) en nombre del consejo de administración de la Compañía (el Junta Directiva) del valor liquidativo aplicable (el NAV) con respecto a cada Subfondo para el Día de negociación indicado a continuación:

Subfondo

ES EN

Acciones en circulación

Moneda

Día de negociación

NAV

LEI

Xtrackers (IE) plc FTSE All-World ex UK UCITS ETF 1C

IE00BM67HJ62

543,392

GBP

15-mayo-2020

57,9032

549300Z2SIL2X411X235

Xtrackers (IE) plc iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

IE00BF8J5974

1,802,118

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

19.1035

549300QIFH7Y0VUSB550

Xtrackers (IE) plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D

IE00BPVLQD13

18,398,616

Guay

15-mayo-2020

1352.7715

549300DIT7F25Z1MYN06

Xtrackers (IE) plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 2D - GBP cubierto

IE00BPVLQF37

453,829

GBP

15-mayo-2020

13.0409

549300DIT7F25Z1MYN06

Xtrackers (IE) plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 4C - USD cubierto

IE00BTGD1B38

624,281

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

15,2444

549300DIT7F25Z1MYN06

Xtrackers (IE) plc MSCI AC World UCITS ETF 1C

IE00BGHQ0G80

14,350,000

EUR

15-mayo-2020

20.5284

549300T1PSHCUYSNHE68

Xtrackers (IE) plc MSCI Mercados emergentes ESG UCITS ETF 1C

IE00BG370F43

6,920,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

41,5797

54930068DSSGNFYYVR85

Xtrackers (IE) plc MSCI Mercados emergentes UCITS ETF 1C

IE00BTJRMP35

54,448,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

42,5898

5493002C2LG0TVRY4T35

Xtrackers (IE) plc MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

IE00BFMNHK08

1,980,000

EUR

15-mayo-2020

17.9202

549300I5MYV9MCPQD952

Xtrackers (IE) plc MSCI GCC Seleccionar Swap UCITS ETF 1C

IE00BQXKVQ19

1,263,753

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

14.4671

5493003PO25H4G3SSF64

Xtrackers (IE) plc MSCI Japón ESG UCITS ETF 1C

IE00BG36TC12

7.840.000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

16.9539

549300VT3CD217Z7Q476

Xtrackers (IE) plc MSCI Nordic UCITS ETF 1D

IE00B9MRHC27

6.889.224

EUR

15-mayo-2020

31.2032

5493007KGDIVBDEQHM64

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

IE00BDVPTJ63

135,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

12.8607

254900P9QIPJGCJR6N80

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

IE00BGQYRR35

1,141,157

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

43.2655

549300E63DJSRCJZ6614

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Consumidores básicos UCITS ETF 1D

IE00BGQYRQ28

4,360,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

31.0976

54930096GV0MTBBDYV48

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

IE00BCHWNS19

225,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

18.6138

5493008L9YO5GRO3ZN19

Xtrackers (IE) plc MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

IE00BFMNPS42

6.300.000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

28,9597

549300GV7ND6DPBVN624

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

IE00BCHWNT26

18,060,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

15,171

549300M68RNPQMXLBB25

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Health Care OICVM ETF 1D

IE00BCHWNW54

15,536,246

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

40,487

549300IH60G2OJH57P83

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Tecnología de la información UCITS ETF 1D

IE00BGQYRS42

15,273,272

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

42,3047

549300M6JAZI5LWML141

Xtrackers (IE) plc MSCI USA Volatilidad mínima UCITS ETF 1D

IE00BDB7J586

185,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

36,6023

5493000I1N60EFHBLR44

Xtrackers (IE) plc MSCI USA UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDR00

58,632,387

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

79,079

549300J9YPZW8OQXLF38

Xtrackers (IE) plc MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

IE00BM67HR47

13,175,797

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

13.4727

549300RZO14LB1V7K773

Xtrackers (IE) plc MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

IE00BM67HP23

2,797,672

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

32,8515

549300OF256895TPBN07

Xtrackers (IE) plc MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

IE00BM67HN09

10,021,417

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

34,2325

549300SWTOHJYCRTIU71

Xtrackers (IE) plc MSCI World Energy UCITS ETF 1C

IE00BM67HM91

7.634.918

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

19,477

549300PD0M2UW0Y2XV93

Xtrackers (IE) plc MSCI World ESG UCITS ETF 1C

IE00BZ02LR44

16,815,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

21.6563

549300KBPMH7CRUHUW62

Xtrackers (IE) plc MSCI World Financials OICVM ETF 1C

IE00BM67HL84

5,965,753

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

13.9166

54930037UOCTZSIPKX79

Xtrackers (IE) plc MSCI World Health Care OICVM ETF 1C

IE00BM67HK77

22,715,527

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

37.7241

549300J9P50W4IOBWS91

Xtrackers (IE) plc MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D

IE00BCHWNQ94

1,964,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

15,9632

5493000MMCBYY20QMC86

Xtrackers (IE) plc MSCI World Industrials OICVM ETF 1C

IE00BM67HV82

2,322,073

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

29.5017

549300749B86R75HG635

Xtrackers (IE) plc MSCI Tecnología mundial de la información UCITS ETF 1C

IE00BM67HT60

33,823,748

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

36,5178

549300CM6KL5NIENK841

Xtrackers (IE) plc MSCI World Materials UCITS ETF 1C

IE00BM67HS53

842,173

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

33,6795

5493001RFO47M71FEX43

Xtrackers (IE) plc MSCI Volatilidad mínima mundial OICVM ETF 1C

IE00BL25JN58

10,400,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

31,2723

54930014T94RHSFQFQ97

Xtrackers (IE) plc MSCI World Momentum UCITS ETF 1C

IE00BL25JP72

6.025.000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

37,0076

549300JTUIN0HTFEH791

Xtrackers (IE) plc MSCI World Quality UCITS ETF 1C

IE00BL25JL35

8.800.000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

36,839

549300IILXM4ST526335

Xtrackers (IE) plc MSCI World UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDQ92

67,435,840

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

59,3183

549300ZPCMJ0UKSMRS71

Xtrackers (IE) plc MSCI World UCITS ETF 1D

IE00BK1PV551

12,834,591

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

53,8258

549300ZPCMJ0UKSMRS71

Xtrackers (IE) plc MSCI World UCITS ETF 2D - GBP cubierto

IE00BZ1BS790

4,053,992

GBP

15-mayo-2020

13.1625

549300ZPCMJ0UKSMRS71

Xtrackers (IE) plc MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

IE00BM67HQ30

2,358,433

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

24.2827

5493005SK6V4E5KRXN82

Xtrackers (IE) plc MSCI World Value UCITS ETF 1C

IE00BL25JM42

11,425,000

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

25,1596

5493003ZC4YBJJRSAX18

Xtrackers (IE) plc Russell 2000 UCITS ETF 1C

IE00BJZ2DD79

2,856,157

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

176.7271

549300RDZXTM5DJWDC22

Xtrackers (IE) plc Russell Midcap UCITS ETF 1C

IE00BJZ2DC62

4,590,808

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

21,6964

5493001R2VWIV9D4XH46

Xtrackers (IE) plc S&P 500 Igual peso UCITS ETF 1C

IE00BLNMYC90

5.805.226

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

46.7389

549300K5EREWUG10PC82

Xtrackers (IE) plc S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP cubierto

IE00BM67HX07

7.487.619

GBP

15-mayo-2020

47,41

549300NZCAJCKZWK5644

Xtrackers (IE) plc S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

IE00BGV5VM45

7,440,000

EUR

15-mayo-2020

44,8721

254900AV94BB0XCLC120

Xtrackers (IE) plc USD Corporate Bond OICVM ETF 1D

IE00BZ036H21

73,495,023

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

16,155

549300TN3252QWI8QN78

Xtrackers (IE) plc USD Mercados emergentes Calidad de bonos UCITS ponderados ETF 1D

IE00BD4DX952

4.838.011

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

13.0693

549300BQBF21JCBVKV46

Xtrackers (IE) plc USD Bono corporativo de alto rendimiento UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97

18,777,013

Dólar estadounidense

15-mayo-2020

14.1006

549300XH6DDPBRY7P527

Este anuncio es solo para fines informativos. Los accionistas no están obligados a tomar ninguna medida.

Los términos en mayúscula utilizados en este aviso tendrán el mismo significado que se les atribuye en la última versión del folleto de la Compañía (el Folleto) a menos que el contexto exija otra cosa.

Para obtener más información sobre los Subfondos, comuníquese con la línea directa de ETF de x-trackers al +44 (20) 7547 1747 o al +49 (69) 910 30549 o envíe un correo electrónico a Xtrackers@db.com.

Xtrackers (IE) plc

Junta Directiva

Información del contacto

Xtrackers (IE) plc

78 El muelle de Sir John Rogerson

Dublín 2

Nombre corto: Xtrackers (IE) plc

Código de categoría: NAV

Número de secuencia: 700041

Hora de recepción (compensación desde UTC): 20200518T151810 + 0100

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