Notas

Anuncio regulatorio de Xtrackers en el Reino Unido: valor (es) de los activos netos

12, mayo

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ES EN

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Moneda

Día de la transacción

NAV

LEI

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

LU0779800910

38,307,567

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

12,3539

549300DUCO0U5J4KFZ65

Xtrackers DAX Ingresos UCITS ETF 1D

LU0838782315

4,400,000

EUR

11-mayo-2020

86.0517

549300FN63CGIEPOGE29

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

LU0274211480

28,303,192

EUR

11-mayo-2020

104,175

5493003ZDIEI2DLBMZ44

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 2C

LU0460391732

2.972.153

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

17,9127

549300UM261GC7JDGU46

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 3C - GBP cubierto

LU0460391906

267,236

GBP

11-mayo-2020

16.9655

549300UM261GC7JDGU46

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0292106753

37,328,092

EUR

11-mayo-2020

13.8082

549300VJTTGNE658W265

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C

LU0380865021

63,061,953

EUR

11-mayo-2020

43,055

5493007YS2I1OGP7ST09

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217

65,610,624

EUR

11-mayo-2020

30.0018

5493007YS2I1OGP7ST09

Xtrackers Euro Stoxx Dividendo de calidad UCITS ETF 1D

LU0292095535

11,214,481

EUR

11-mayo-2020

16,4311

549300I932FBWNXRYR96

Xtrackers FTSE 100 Ingresos UCITS ETF 1D

LU0292097234

11.104.003

GBP

11-mayo-2020

5.8978

549300XQ6CCZ8UFWF453

Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0328473581

7.211.303

GBP

11-mayo-2020

4.2901

549300YUDYTSCUJ56A32

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

LU0838780707

7,500,000

GBP

11-mayo-2020

7.7124

549300ZQ0XR3XXOVCN64

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

LU0292097317

2,808,052

GBP

11-mayo-2020

15,6917

549300VOW6BRPSKX2S03

Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF 1D

LU0292097747

13,101,270

GBP

11-mayo-2020

3.1806

549300HW2T02FJGTP634

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

LU0292109856

3.184.247

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

36,411

549300QR8I67KKNOQS90

Xtrackers FTSE Desarrolló Europa Real Estate UCITS ETF 1C

LU0489337690

17,888,354

EUR

11-mayo-2020

23,2329

549300I6RS87TDT7B025

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924

8.193.329

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

26.5821

549300WSGH3OZP0CTO20

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

LU0875160326

40,479,395

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

10.8521

549300GBJ3MHFG0ZA036

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

LU1310477036

350,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

28.0233

549300TI9U1U5PV12W66

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0411075376

832,840

EUR

11-mayo-2020

77,2266

549300ZNH3F02BUTHC48

Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

LU0322250712

2,171,113

EUR

11-mayo-2020

54,7344

549300GBERNOIEVW4626

Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C

LU0322252171

12,068,658

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

41,4615

5493008RMHPSOU8YK549

Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C

LU0592217524

4.211.000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

5.6046

5493008JIICCGDRJSG92

Xtrackers MSCI Brasil UCITS ETF 1C

LU0292109344

3.143.577

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

27,3796

549300FACBRLQX0QWG34

Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C

LU0476289540

3,897,400

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

47.0351

54930044H07NIEDYO740

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

LU0514695690

74,784,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

18.2245

549300OZ47J75ZDOA820

Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C

LU0292107991

9.638.166

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

47,6363

549300Z4GYCGHAKKYJ34

Xtrackers MSCI EM Europa, Oriente Medio y África Swap UCITS ETF 1C

LU0292109005

1,593,728

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

22,253

549300MQVYIX98ON7X65

Xtrackers MSCI EM Latinoamérica Swap UCITS ETF 1C

LU0292108619

1,465,344

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

27.8579

549300GABFBJGTJ62T14

Xtrackers MSCI Intercambio de mercados emergentes UCITS ETF 1C

LU0292107645

26,402,256

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

39,771

5493009RXMI1GTHXHW95

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C - USD cubierto

LU1127514245

3,570,085

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

37,9198

549300ALO47Q7LCTU516

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776

43.850.505

EUR

11-mayo-2020

32,7255

549300ALO47Q7LCTU516

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP cubierto

LU1127516455

3.786.725

GBP

11-mayo-2020

18.4592

549300ALO47Q7LCTU516

Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C

LU0322253732

322,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

99,741

549300K53ZG6VNCNTO67

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

LU0322253906

14,223,106

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

41,836

5493001NKFFQ8J34H446

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

LU0274209237

42,639,256

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

57,1493

549300QWP0OM04U4LX10

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C - USD cubierto

LU1184092051

10,227,602

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

9.547

549300QWP0OM04U4LX10

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

LU0514695187

7.566.224

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

9.1246

549300J934WHEYR4LT41

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

LU0476289623

9.112.826

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

10.6347

549300FSAG1G3WU5LK58

Xtrackers MSCI Japón UCITS ETF 1C

LU0274209740

26,869,107

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

56.5044

549300B0RUOTF8LWQ776

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D - USD cubierto

LU0927735406

3,951,530

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

19,9113

549300B0RUOTF8LWQ776

Xtrackers MSCI Japón UCITS ETF 6C - GBP cubierto

LU0659580236

586,203

GBP

11-mayo-2020

20,6846

549300B0RUOTF8LWQ776

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

LU0292100046

1,299,253

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

59,1536

549300Y0H4IVGKEBIM20

Xtrackers MSCI Malasia UCITS ETF 1C

LU0514694370

2,673,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

9.6947

549300BXNTQ5VE1SHW51

Xtrackers MSCI México UCITS ETF 1C

LU0476289466

13,175,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

3.1043

549300WGVCCZ68BCH050

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C

LU0322252338

7.830.046

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

51,426

549300PKYNYSI1CU4632

Xtrackers MSCI Pakistán Swap UCITS ETF 1C

LU0659579147

16,176,103

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

0,9319

549300IQ0LV3B2XIAB10

Xtrackers MSCI Filipinas UCITS ETF 1C

LU0592215403

21,897,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

1.3931

549300KHZS63S3BR2C61

Xtrackers MSCI Rusia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502

3,469,470

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

27,4286

54930048GQK613KCU539

Xtrackers MSCI Taiwán UCITS ETF 1C

LU0292109187

2,398,270

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

31,8054

549300BS2LKA0BJFCB15

Xtrackers MSCI Tailandia UCITS ETF 1C

LU0514694701

1,890,000

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

20.5418

5493006C4G53ZKBJ4S76

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

LU0274210672

25,566,495

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

81,5891

549300F8SBBH8DIC4B04

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

LU0274208692

34,604,187

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

60.0004

5493008RJ2750QYQWH07

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

LU0292109690

802,984

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

119,3431

5493003HJBEIBPURTQ80

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

LU0839027447

62,964,099

Guay

11-mayo-2020

2101.8423

549300LVXXR6TCRR8V11

Xtrackers S&P 500 2x Inverso Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0411078636

116,473,094

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

1.2014

549300EFLCUD3W5Y8L17

Xtrackers S&P 500 2x Apalancamiento diario intercambiado UCITS ETF 1C

LU0411078552

1.390.956

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

68,5869

549300C5VHS640G74S24

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0322251520

42,935,847

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

12.8379

549300R4YM5JER8OY786

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

LU0490618542

100,523,126

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

54,4957

54930044TWZ26JPZ4913

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803

1,701,954

AUD

11-mayo-2020

44,8912

54930013Q3M4XTZK8090

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

LU0322253229

4.412.726

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

37,9787

5493008C0SZTHO53K557

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

LU0328476410

6.087.184

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

10.8381

549300XYU8YRYRLW2V30

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0292106241

24,983,496

EUR

11-mayo-2020

21.4681

549300JBKDYMG1CI8P69

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C

LU0411075020

58,755,987

EUR

11-mayo-2020

3.5342

5493007QFVQA092DU026

Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C

LU0292103651

1,789,074

EUR

11-mayo-2020

21,781

549300YNIXVMFWOP8P94

Xtrackers Stoxx Europe 600 Recursos básicos Swap UCITS ETF 1C

LU0292100806

416,475

EUR

11-mayo-2020

79,3114

549300WQTIB1NF8TQE37

Xtrackers Stoxx Europe 600 Intercambio de alimentos y bebidas UCITS ETF 1C

LU0292105359

412,766

EUR

11-mayo-2020

128,3528

549300TA45MCFPU0C423

Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C

LU0292103222

745,816

EUR

11-mayo-2020

165.6752

54930078RS1ES4P71W58

Xtrackers Stoxx Europe 600 Intercambio de bienes industriales UCITS ETF 1C

LU0292106084

250,984

EUR

11-mayo-2020

85,5545

549300CKZLU243U6UD60

Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap UCITS ETF 1C

LU0292101796

559,446

EUR

11-mayo-2020

57.5174

549300MTOEHZINZR8S05

Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF 1C

LU0292104469

587,876

EUR

11-mayo-2020

73,2342

549300KIYVPQAF3TNN13

Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecomunicaciones Swap UCITS ETF 1C

LU0292104030

100,228

EUR

11-mayo-2020

55,476

549300AGJ1TYQ7FNRT15

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C

LU0328475792

17.592.403

EUR

11-mayo-2020

74,6936

549300ZBFJN4JNFI8P11

Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilidades Swap UCITS ETF 1C

LU0292104899

198,090

EUR

11-mayo-2020

94.5654

549300R2FZ8OLQR2BG66

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

LU0292096186

16,412,349

EUR

11-mayo-2020

21.7096

549300E5G4ZOXUZN8C92

Xtrackers USD Overnight Swap UCITS ETF 1C

LU0356591882

99,360

Dólar estadounidense

11-mayo-2020

179,5894

549300Y460NPHKS56V12

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